用友通下载

用友软件操作方法

一、帐套备份

（一）手工备份

1.打开"系统管理"窗口,用系统管理员"admin"身份进行注册密码为空确认.单点"账套"下拉菜单里有个"输出"

选项,系统弹出"账套输出"对话框,选择需要备份的账套单位名称（注意：“删除当前输出帐套”方格内一定不要

打勾）

2.单点"确认",系统开始出现正在备份的进度提示,最后系统提示选择备份的目标文件夹.

3.选择好目标文件夹后（事先设置好文件夹放在E盘或F盘）,单点"确认",系统将数据备份到指定的文件夹中.

（二）自动备份

1.打开系统管理,以admin身份登录

2.在系统下选择"设置备份计划",系统弹出"设置备份计划"对话框

3.单点"增加",系统弹出""设置备份计划"对话框

在此填入自动备份设置信息,比如每天15:48备份008账套

计划编号:001

计划名称:备份008账套

备份类型:账套备份

发生频率:每天

开始时间:15:48:00(备份时间最好选择没有使用软件时,但服务器没有关掉)

有交触发:2小时

...

4.单点"退出"保存设置.

二，用友帐套删除：

1：使用帐套删除工具删除，这里就不多做说明了。去用友官网上下载一个就OK了。

2：用系统管理员Admin身份注册密码为空确认，进去以后点【帐套】下的输出【备份】，在弹出对话框里

选择应该要删除的帐套名称，再把【删除当前输出帐套】前面的小方块勾上就好了，点确认。S——如果是

灰色的话就用删除帐套的工具！

3：从数据库中删除，方法如下：打开ufsystem库找表ua_account帐套信息表，右键-打开表-返回所有行，

找你想要删除的帐套进行删除ua_account_sub帐套年度设置表右键-打开表-返回所有行删除与之对应

的帐套号及信息ua_period会计期间表跟上面方法一样右键打开表返回所有行进行对应删除ua_log删除

方法一样，如果帐套多的情况下不好找给一个语句：select*fromua_logwherecacc_id='帐套号'删除这四

张表中的帐套信息此帐套就彻底消失了。

三、修改帐套

你用XXX帐套的主管人名登陆密码确认，在工具到系统管理。在系统管理里面有个帐套。下拉菜单里有个

修改，点击~！然后就让你选择你所要修改的帐套，选中XXX帐套，确定，就进入到一个类似于新建帐套

一样的介面，然后你就可以修改了。改完了保存就行

四、用友财务软件：恢复未备份的帐套数据

正常情况下，如果有帐套的数据备份，只要以系统管理员admin登陆到系统管理就可以恢复帐套了。但是有

的时候，由于机器突然崩溃，或者其他的一些原因导致没有备份帐套，这个时候该怎么去恢复帐套呢，下面

介绍一种物理恢复帐套的方法，以供参考：

1、手工停止用友通服务及数据库服务

开始——设置——控制面板——管理工具——服务，右键点击后选择“停止”，如图所示：

2、打开软件安装目录，如D：UFSMART，将ADMIN文件夹复制到安全的地方，如E盘

3、卸载软件，并删除ufcomsql和ufsmart文件夹

4、安装用友通软件（D盘）

5、建立一个新的帐套，其中帐套号，整体名称，启用日期，行业性质和原来的一样，如002，演示帐套

6、建帐完成后，停止sql和用友通的服务，步骤同1

7、下把原来复制在E盘的ADMIN文件打开，复制子文件ZT002，进入D

盘下的ADMIN，然后粘贴，全部覆盖（或者复制子文件ZT002下的年

度帐到D盘下的ADMINZT002下）

8、启动SQL和用友通服务，打开用友通检验帐套是否正确恢复。

用友操作步骤

第一部分：系统管理

一、系统管理的功能：

系统管理模块在用友系统中充当着系统管理平台的作用。通过系统管理模块可以实现本单位的用户管理、

账套管理、权限分配；同时可以在该平台上进行账务数据的备份和恢复。

具体操作步骤如下：

1、当以系统管理员的身份进入系统管理时

打开系统管理——[系统]——点击[注册]，以ADMIN的身份注册。

用户管理：

（1）用户增加：选择[权限]——[用户]——[增加]，输入用户信息，进行用户增加；（用户编码和

用户姓名都不能重复）

（2）用户修改：选择[权限]——[用户]——选中要修改的用户——[修改]；除用户编码不能修改外，

其余信息均可修改；

（3）用户删除：选择[权限]——[用户]——选中要修改的用户——[删除]

说明：当某个用户在系统中已经进行过业务处理后是不能删除的，如果该用户离职或其他原因不

需要在系统中进行业务处理的，可以注销；注销方法：选择[权限]——[用户]——选中要注销的

用户——[修改]——点击[注销当前用户]。

如果当前操作员没进行过业务处理，但已被授权，需要删除权限后方可删除；

权限分配：

1、如果要授予账套主管的权限，选中要授权的操作员，并选择账套、年度，在账套主管前打勾即可；

2、如果授予的不是账套主管的权限，选中要授权的操作员，点击工具栏中的修改，在弹出的界面在要

授予的权限前打勾，点击[确定]即可。

1、年度账管理：

在一个年度账结束新的年度账开始之前，需要建立新的年度账才能进行新一年度账务数据的处理。如

何建立新的年度账？操作步骤如下：

[年度账]——[建立]，即可，系统自动创建一个当前登陆的年度之后的新年度账。

再点击[上年数据结转]——选择要结转的模块，自动把上年余额转到新的年度并作为期初余额。

第二部分：总账模块

一、进入企业应用平台：

点[开始]菜单中的[程序]→用友ERP-U8→企业应用平台→输入操作员编号、选择账套→确定。

二、总账启用：

在进入企业门户之后，

[设置]→[基本信息]→[系统启用]→[选择总账]→设置启用日期→[确定]。

如果想修改编码方案，在[设置]—[基本信息]—[编码方案]下，对需要修改的编码方案进行修改。

三、总账系统初始化：

1、会计科目：

[设置]→[基础档案]→[财务]→[会计科目]。

学习要点：新增会计科目；在会计科目编辑的界面，点[增加]；

1、如何设置带有辅助核算的会计科目；在会计科目编辑的界面，点[修改]——在对应的辅助核算种

类前打勾；

2、如何设置带有数量核算的会计科目；在会计科目编辑的界面，选择数量核算，录入数量单位；

3如何设置带有外币核算的会计科目；在会计科目编辑的界面，选择外币核算；

4、如何指定科目。在会计科目编辑的界面——[编辑]——[指定科目]；

注：如果不指定科目，将不能查询现金日记账和银行日记账；也将不能进行出纳签字；

2、辅助核算：

（4）在科目设置时把相应的科目设置为正确的辅助核算方式；

（5）录入相应的档案信息；

a.部门档案：

设置界面→[基础档案]→[机构设置]→[部门档案]→[增加]——录入部门信息；如果要修改部门信息，

选中部门——[修改]——录入修改后的内容即可；

b.职员档案：

设置界面→[基础档案]→[机构设置]→职员档案—[增加]—录入职员信息；如果要修改职员信息，选中

职员——[修改]——录入修改后的内容即可；

c.客户档案：

设置界面→[基础档案]→[往来单位]→[客户分类]→[增加]→输入分类信息；[客户档案]→[增加]→

录入客户档案。

注：客户的编码是非常重要的。在录入之前一定要选择一种比较科学的编码方案，否则不利于后来的数

据查询；

d．供应商档案：

设置界面→[基础档案]→[往来单位]→[供应商分类]→[增加]→输入分类信息；

[供应商档案]→[增加]→录入供应商档案。

3.期初余额录入：

在[业务]界面，点[财务会计]→[总账]→[设置]→[期初余额]，进行期初余额的录入；

其中，在录入期初余额时，可以把科目分成三类：

（1）无辅助核算的末级科目，直接录入；

（2）有辅助核算的末级科目，双击对应单元格，在弹出的界面，点[增加]，把每个辅助项的余额都分别

录入；

（3）非末级科目，是不需要录入的，系统自动把它的下级科目余额进行累加作为它的期初余额；

年初建账只需录入期初数，如果是年中建账则需录入借、贷方累计发生数及期初余额。录入完毕后应和

手工账进行核对，并通过软件试算并对账（套作：点[试算]、[对账]）。期初余额试算不平衡，凭证不能记账。

首月凭证记账后将不允许修改期初余额。

4.凭证类别设置：

在设置界面，[基础档案]→[财务]→[凭证类别]，选择对应的类别，退出即可；

如果选择记账凭证以外的其他凭证类别分类方式，则应设置限制条件，如借方必有、贷方必有、凭证

必无等

四、总账系统日常处理：在业务界面中选择财务会计的总账进入总账系统。

1、填制凭证：以制单人的身份注册，凭证→填制凭证→点增加→输入凭证后点保存。

删除凭证：选凭证菜单中[作废/恢复]，选择凭证菜单中的[整理凭证]，选择月份，在作废凭证

删除栏上打上标记，点确定。

2、审核凭证：审核人和制单人不能是一个人。

3、出纳签字：以出纳的身份注册，凭证→出纳签字→条件默认，点确定→点签字。如果在会计科

目设置时没有进行指定科目，将无法进行出纳签字。

4、主管签字：主管签字和制单人不能是一个人。

说明：审核、签字后凭证不能修改，如果需要修改需要取消审核和签字；

记账：上月末结账本月不能记账；

期初余额不平不能记账；

记账后可以采用蓝字补充、红字冲销的方法来修改。也可用反记账、取消审核、取消签字的方

法进行修改。

红字冲销的方法：在填制凭证界面选择制单菜单中的冲销凭证，选择月份、凭证类别、凭证号

后点确定。（注：只能对已经记账的凭证进行红字冲消）。

5、账簿查询及打印：

多栏账设置：点增加→选择要出多栏账的科目→自动编制→点确定。

说明：对于应交增值税多栏账，除了要点自动编制外，还需要点选项，把分析栏目前置变为分析栏目后

置，改变方向后再点确定。

五、总账系统期末处理：

1、月末结转：主要是期间损益结转，可用自动转账的方法自动生成转账凭证。

（一）定义：

方法是：期末→转账定义→期间损益结转→[录入本年利润科目编码]→点确定

注意：定义只需在第一次自动生成转账凭证之前定义一次，以后只需进行凭证生成；

注：如果在使用过程中进行过损益类科目的增加，需要进行重新定义期间损益；

（二）转账生成→点转账生成→期间损益结转→选择类型、科目→点确定→点保存。

2、月末结账：上月末结账、本月不能结账；

有未结账凭证本月不能结账；

对账不平的情况下不能结账；

其他系统末结账本月不能结账。

第三部分：UFO报表

UFO报表模块可以用来进行报表的自动生成，并且可以灵活设置自己所需要的报表格式。但有一点要注

意，如果想尽可能的让所需的报表自动生成。在总账和其他模块的初始化时必须重视并慎重。只有初始化设

置的比较合理，所需的报表才能自动生成。

一、自定义报表：

1、进入报表系统：

[业务]——[财务会计]——[UFO报表]——输入操作员——选择账套——确定：

2、新建报表文件：[文件]——[新建]；

3、在格式状态下定义报表格式及公式：

a.定义表尺寸：[格式]菜单——[表尺寸]——录入行数、列数——确定；

b.画表格线：[格式]菜单——[区域画线]——选择画线方式——确定；

c.录入报表单元格中的固定文字：

相关操作：行高、列宽的改变；

选中相应的行、列，[格式]——行高/列宽——输入行高/列宽——确定；

字体格式设置：

选择对应的单元格，[格式]——[单元属性]；

组合单元定义：[格式]——[组合单元]；

d．关键字的定义：

[数据]菜单——[关键字]——[设置]→选择关键字项目→点确定。

注：在860的报表中新增了一个非常好的功能，就是关键字的设置新增了项目、部门、客户、供应商。

E．公式定义：

学习要求：要学会如何定义从总账中取某科目的期初数、本月发生数、期末数、从报表中计算合

计数等。

选种要进行公式设置的单元格，点fx；

F．其他：删除行、列；插入行、列；追加行、列等。

在格式状态下，[编辑]菜单——[追加]——[行]/[列]；

[编辑]菜单——[插入]——[行]/[列]；

4、在数据状态状态下生成报表数据：

a.录入关键字、表页重算：

选择[数据]菜单——[关键字]——[录入]→录入关键字内容后→点确定，系统提问是否重算第一

页时点”是”。

b.以后月份处理方法：

[文件]——[打开]——选择自己保存的报表——[编辑]——[追加]——[表页]→选择新表页

→[数据]——[关键字]——[录入]→表页重算。

C.表页汇总：

[数据]——[汇总表页]——进行相关设置——完成；

选择数据菜单中的汇总表页，要求报表格式相同，单元格公式不一定相同。