2020五福-无线看电视
![用友通下载](/uploads/image/0284.jpg)
2023年4月6日发(作者:connectify pro)
用友软件操作方法
一、帐套备份
(一)手工备份
1.打开"系统管理"窗口,用系统管理员"admin"身份进行注册密码为空确认.单点"账套"下拉菜单里有个"输出"
选项,系统弹出"账套输出"对话框,选择需要备份的账套单位名称(注意:“删除当前输出帐套”方格内一定不要
打勾)
2.单点"确认",系统开始出现正在备份的进度提示,最后系统提示选择备份的目标文件夹.
3.选择好目标文件夹后(事先设置好文件夹放在E盘或F盘),单点"确认",系统将数据备份到指定的文件夹中.
(二)自动备份
1.打开系统管理,以admin身份登录
2.在系统下选择"设置备份计划",系统弹出"设置备份计划"对话框
3.单点"增加",系统弹出""设置备份计划"对话框
在此填入自动备份设置信息,比如每天15:48备份008账套
计划编号:001
计划名称:备份008账套
备份类型:账套备份
发生频率:每天
开始时间:15:48:00(备份时间最好选择没有使用软件时,但服务器没有关掉)
有交触发:2小时
...
4.单点"退出"保存设置.
二,用友帐套删除:
1:使用帐套删除工具删除,这里就不多做说明了。去用友官网上下载一个就OK了。
2:用系统管理员Admin身份注册密码为空确认,进去以后点【帐套】下的输出【备份】,在弹出对话框里
选择应该要删除的帐套名称,再把【删除当前输出帐套】前面的小方块勾上就好了,点确认。S——如果是
灰色的话就用删除帐套的工具!
3:从数据库中删除,方法如下:打开ufsystem库找表ua_account帐套信息表,右键-打开表-返回所有行,
找你想要删除的帐套进行删除ua_account_sub帐套年度设置表右键-打开表-返回所有行删除与之对应
的帐套号及信息ua_period会计期间表跟上面方法一样右键打开表返回所有行进行对应删除ua_log删除
方法一样,如果帐套多的情况下不好找给一个语句:select*fromua_logwherecacc_id='帐套号'删除这四
张表中的帐套信息此帐套就彻底消失了。
三、修改帐套
你用XXX帐套的主管人名登陆密码确认,在工具到系统管理。在系统管理里面有个帐套。下拉菜单里有个
修改,点击~!然后就让你选择你所要修改的帐套,选中XXX帐套,确定,就进入到一个类似于新建帐套
一样的介面,然后你就可以修改了。改完了保存就行
四、用友财务软件:恢复未备份的帐套数据
正常情况下,如果有帐套的数据备份,只要以系统管理员admin登陆到系统管理就可以恢复帐套了。但是有
的时候,由于机器突然崩溃,或者其他的一些原因导致没有备份帐套,这个时候该怎么去恢复帐套呢,下面
介绍一种物理恢复帐套的方法,以供参考:
1、手工停止用友通服务及数据库服务
开始——设置——控制面板——管理工具——服务,右键点击后选择“停止”,如图所示:
2、打开软件安装目录,如D:UFSMART,将ADMIN文件夹复制到安全的地方,如E盘
3、卸载软件,并删除ufcomsql和ufsmart文件夹
4、安装用友通软件(D盘)
5、建立一个新的帐套,其中帐套号,整体名称,启用日期,行业性质和原来的一样,如002,演示帐套
6、建帐完成后,停止sql和用友通的服务,步骤同1
7、下把原来复制在E盘的ADMIN文件打开,复制子文件ZT002,进入D
盘下的ADMIN,然后粘贴,全部覆盖(或者复制子文件ZT002下的年
度帐到D盘下的ADMINZT002下)
8、启动SQL和用友通服务,打开用友通检验帐套是否正确恢复。
用友操作步骤
第一部分:系统管理
一、系统管理的功能:
系统管理模块在用友系统中充当着系统管理平台的作用。通过系统管理模块可以实现本单位的用户管理、
账套管理、权限分配;同时可以在该平台上进行账务数据的备份和恢复。
具体操作步骤如下:
1、当以系统管理员的身份进入系统管理时
打开系统管理——[系统]——点击[注册],以ADMIN的身份注册。
用户管理:
(1)用户增加:选择[权限]——[用户]——[增加],输入用户信息,进行用户增加;(用户编码和
用户姓名都不能重复)
(2)用户修改:选择[权限]——[用户]——选中要修改的用户——[修改];除用户编码不能修改外,
其余信息均可修改;
(3)用户删除:选择[权限]——[用户]——选中要修改的用户——[删除]
说明:当某个用户在系统中已经进行过业务处理后是不能删除的,如果该用户离职或其他原因不
需要在系统中进行业务处理的,可以注销;注销方法:选择[权限]——[用户]——选中要注销的
用户——[修改]——点击[注销当前用户]。
如果当前操作员没进行过业务处理,但已被授权,需要删除权限后方可删除;
权限分配:
1、如果要授予账套主管的权限,选中要授权的操作员,并选择账套、年度,在账套主管前打勾即可;
2、如果授予的不是账套主管的权限,选中要授权的操作员,点击工具栏中的修改,在弹出的界面在要
授予的权限前打勾,点击[确定]即可。
1、年度账管理:
在一个年度账结束新的年度账开始之前,需要建立新的年度账才能进行新一年度账务数据的处理。如
何建立新的年度账?操作步骤如下:
[年度账]——[建立],即可,系统自动创建一个当前登陆的年度之后的新年度账。
再点击[上年数据结转]——选择要结转的模块,自动把上年余额转到新的年度并作为期初余额。
第二部分:总账模块
一、进入企业应用平台:
点[开始]菜单中的[程序]→用友ERP-U8→企业应用平台→输入操作员编号、选择账套→确定。
二、总账启用:
在进入企业门户之后,
[设置]→[基本信息]→[系统启用]→[选择总账]→设置启用日期→[确定]。
如果想修改编码方案,在[设置]—[基本信息]—[编码方案]下,对需要修改的编码方案进行修改。
三、总账系统初始化:
1、会计科目:
[设置]→[基础档案]→[财务]→[会计科目]。
学习要点:新增会计科目;在会计科目编辑的界面,点[增加];
1、如何设置带有辅助核算的会计科目;在会计科目编辑的界面,点[修改]——在对应的辅助核算种
类前打勾;
2、如何设置带有数量核算的会计科目;在会计科目编辑的界面,选择数量核算,录入数量单位;
3如何设置带有外币核算的会计科目;在会计科目编辑的界面,选择外币核算;
4、如何指定科目。在会计科目编辑的界面——[编辑]——[指定科目];
注:如果不指定科目,将不能查询现金日记账和银行日记账;也将不能进行出纳签字;
2、辅助核算:
(4)在科目设置时把相应的科目设置为正确的辅助核算方式;
(5)录入相应的档案信息;
a.部门档案:
设置界面→[基础档案]→[机构设置]→[部门档案]→[增加]——录入部门信息;如果要修改部门信息,
选中部门——[修改]——录入修改后的内容即可;
b.职员档案:
设置界面→[基础档案]→[机构设置]→职员档案—[增加]—录入职员信息;如果要修改职员信息,选中
职员——[修改]——录入修改后的内容即可;
c.客户档案:
设置界面→[基础档案]→[往来单位]→[客户分类]→[增加]→输入分类信息;[客户档案]→[增加]→
录入客户档案。
注:客户的编码是非常重要的。在录入之前一定要选择一种比较科学的编码方案,否则不利于后来的数
据查询;
d.供应商档案:
设置界面→[基础档案]→[往来单位]→[供应商分类]→[增加]→输入分类信息;
[供应商档案]→[增加]→录入供应商档案。
3.期初余额录入:
在[业务]界面,点[财务会计]→[总账]→[设置]→[期初余额],进行期初余额的录入;
其中,在录入期初余额时,可以把科目分成三类:
(1)无辅助核算的末级科目,直接录入;
(2)有辅助核算的末级科目,双击对应单元格,在弹出的界面,点[增加],把每个辅助项的余额都分别
录入;
(3)非末级科目,是不需要录入的,系统自动把它的下级科目余额进行累加作为它的期初余额;
年初建账只需录入期初数,如果是年中建账则需录入借、贷方累计发生数及期初余额。录入完毕后应和
手工账进行核对,并通过软件试算并对账(套作:点[试算]、[对账])。期初余额试算不平衡,凭证不能记账。
首月凭证记账后将不允许修改期初余额。
4.凭证类别设置:
在设置界面,[基础档案]→[财务]→[凭证类别],选择对应的类别,退出即可;
如果选择记账凭证以外的其他凭证类别分类方式,则应设置限制条件,如借方必有、贷方必有、凭证
必无等
四、总账系统日常处理:在业务界面中选择财务会计的总账进入总账系统。
1、填制凭证:以制单人的身份注册,凭证→填制凭证→点增加→输入凭证后点保存。
删除凭证:选凭证菜单中[作废/恢复],选择凭证菜单中的[整理凭证],选择月份,在作废凭证
删除栏上打上标记,点确定。
2、审核凭证:审核人和制单人不能是一个人。
3、出纳签字:以出纳的身份注册,凭证→出纳签字→条件默认,点确定→点签字。如果在会计科
目设置时没有进行指定科目,将无法进行出纳签字。
4、主管签字:主管签字和制单人不能是一个人。
说明:审核、签字后凭证不能修改,如果需要修改需要取消审核和签字;
记账:上月末结账本月不能记账;
期初余额不平不能记账;
记账后可以采用蓝字补充、红字冲销的方法来修改。也可用反记账、取消审核、取消签字的方
法进行修改。
红字冲销的方法:在填制凭证界面选择制单菜单中的冲销凭证,选择月份、凭证类别、凭证号
后点确定。(注:只能对已经记账的凭证进行红字冲消)。
5、账簿查询及打印:
多栏账设置:点增加→选择要出多栏账的科目→自动编制→点确定。
说明:对于应交增值税多栏账,除了要点自动编制外,还需要点选项,把分析栏目前置变为分析栏目后
置,改变方向后再点确定。
五、总账系统期末处理:
1、月末结转:主要是期间损益结转,可用自动转账的方法自动生成转账凭证。
(一)定义:
方法是:期末→转账定义→期间损益结转→[录入本年利润科目编码]→点确定
注意:定义只需在第一次自动生成转账凭证之前定义一次,以后只需进行凭证生成;
注:如果在使用过程中进行过损益类科目的增加,需要进行重新定义期间损益;
(二)转账生成→点转账生成→期间损益结转→选择类型、科目→点确定→点保存。
2、月末结账:上月末结账、本月不能结账;
有未结账凭证本月不能结账;
对账不平的情况下不能结账;
其他系统末结账本月不能结账。
第三部分:UFO报表
UFO报表模块可以用来进行报表的自动生成,并且可以灵活设置自己所需要的报表格式。但有一点要注
意,如果想尽可能的让所需的报表自动生成。在总账和其他模块的初始化时必须重视并慎重。只有初始化设
置的比较合理,所需的报表才能自动生成。
一、自定义报表:
1、进入报表系统:
[业务]——[财务会计]——[UFO报表]——输入操作员——选择账套——确定:
2、新建报表文件:[文件]——[新建];
3、在格式状态下定义报表格式及公式:
a.定义表尺寸:[格式]菜单——[表尺寸]——录入行数、列数——确定;
b.画表格线:[格式]菜单——[区域画线]——选择画线方式——确定;
c.录入报表单元格中的固定文字:
相关操作:行高、列宽的改变;
选中相应的行、列,[格式]——行高/列宽——输入行高/列宽——确定;
字体格式设置:
选择对应的单元格,[格式]——[单元属性];
组合单元定义:[格式]——[组合单元];
d.关键字的定义:
[数据]菜单——[关键字]——[设置]→选择关键字项目→点确定。
注:在860的报表中新增了一个非常好的功能,就是关键字的设置新增了项目、部门、客户、供应商。
E.公式定义:
学习要求:要学会如何定义从总账中取某科目的期初数、本月发生数、期末数、从报表中计算合
计数等。
选种要进行公式设置的单元格,点fx;
F.其他:删除行、列;插入行、列;追加行、列等。
在格式状态下,[编辑]菜单——[追加]——[行]/[列];
[编辑]菜单——[插入]——[行]/[列];
4、在数据状态状态下生成报表数据:
a.录入关键字、表页重算:
选择[数据]菜单——[关键字]——[录入]→录入关键字内容后→点确定,系统提问是否重算第一
页时点”是”。
b.以后月份处理方法:
[文件]——[打开]——选择自己保存的报表——[编辑]——[追加]——[表页]→选择新表页
→[数据]——[关键字]——[录入]→表页重算。
C.表页汇总:
[数据]——[汇总表页]——进行相关设置——完成;
选择数据菜单中的汇总表页,要求报表格式相同,单元格公式不一定相同。
更多推荐
用友通下载
发布评论